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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 400.00 | | 756 400.00 | 756 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BZ Autres créances | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CF Disponibilités | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 473.00 | | 190 473.00 | 190 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 873.00 | | 946 873.00 | 946 873.00 |
CU Autres participations | 756 400.00 | | 756 400.00 | 756 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 023.00 | 230 426.00 | | 410 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 578.00 | 227 116.00 | | 173 578.00 |
DL TOTAL (I) | 627 601.00 | 501 543.00 | | 627 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 415.00 | 322 545.00 | | 264 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 341.00 | 41 330.00 | | 41 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 150.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 290.00 | 8 946.00 | | 10 290.00 |
EA Autres dettes | | 1 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 272.00 | 377 733.00 | | 319 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 873.00 | 879 276.00 | | 946 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 675.00 | 113 318.00 | | 113 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 679.00 | | 165 679.00 | 165 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 679.00 | | 165 679.00 | 165 679.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 622.00 | 372 590.00 | | 336 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 044.00 | 145 473.00 | | 163 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 578.00 | 227 116.00 | | 173 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 415.00 | 58 818.00 | 191 651.00 | 264 415.00 |
VI Groupe et associés | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 272.00 | 113 675.00 | 191 651.00 | 319 272.00 |