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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 400.00 | | 756 400.00 | 756 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BZ Autres créances | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
CF Disponibilités | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 876.00 | | 122 876.00 | 122 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 276.00 | | 879 276.00 | 879 276.00 |
CU Autres participations | 756 400.00 | | 756 400.00 | 756 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 426.00 | 182 617.00 | | 230 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 116.00 | 72 410.00 | | 227 116.00 |
DL TOTAL (I) | 501 543.00 | 299 026.00 | | 501 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 545.00 | 398 575.00 | | 322 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 330.00 | 85 508.00 | | 41 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 115.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 946.00 | 5 377.00 | | 8 946.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 438.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 733.00 | 493 012.00 | | 377 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 276.00 | 792 038.00 | | 879 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 318.00 | 195 694.00 | | 113 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 311.00 | | 148 311.00 | 148 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 311.00 | | 148 311.00 | 148 311.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | -125.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 590.00 | 225 144.00 | | 372 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 473.00 | 152 734.00 | | 145 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 116.00 | 72 410.00 | | 227 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 000.00 | | 400.00 | 756 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 000.00 | | 400.00 | 756 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 496.00 | 58 081.00 | 222 837.00 | 322 496.00 |
VI Groupe et associés | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 733.00 | 113 318.00 | 222 837.00 | 377 733.00 |