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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 906.00 | 20 041.00 | 4 865.00 | 24 906.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 270.00 | 20 041.00 | 86 229.00 | 106 270.00 |
060 Stock marchandises | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | 1 400.00 | 5 685.00 | 7 086.00 |
072 Créances – Autres | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
084 Disponibilités | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 866.00 | 1 400.00 | 40 466.00 | 41 866.00 |
110 Total général Actif | 148 136.00 | 21 441.00 | 126 695.00 | 148 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 211.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 56 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 856.00 | 196 699.00 | | 213 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 127.00 | 74 404.00 | | 91 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
230 Autres produits | 1 344.00 | 6 631.00 | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 578.00 | 277 733.00 | | 311 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 721.00 | 134 302.00 | | 140 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 138.00 | -628.00 | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 68 922.00 | 65 222.00 | | 68 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 1 936.00 | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 502.00 | 61 898.00 | | 62 502.00 |
252 Charges sociales | 4 689.00 | 4 282.00 | | 4 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 994.00 | 4 161.00 | | 3 994.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 400.00 | | |
262 Autres charges | 846.00 | 506.00 | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 475.00 | 273 080.00 | | 285 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 103.00 | 4 653.00 | | 26 103.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 743.00 | 100.00 | | 743.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | 1 785.00 | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 696.00 | 673.00 | | 1 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | -1 375.00 | | 2 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 226.00 | 3 671.00 | | 21 226.00 |