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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 472.00 | 20 363.00 | 9 109.00 | 29 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 837.00 | 20 363.00 | 90 474.00 | 110 837.00 |
060 Stock marchandises | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 591.00 | 1 400.00 | 12 190.00 | 13 591.00 |
072 Créances – Autres | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
084 Disponibilités | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 489.00 | 1 400.00 | 39 089.00 | 40 489.00 |
110 Total général Actif | 151 326.00 | 21 763.00 | 129 563.00 | 151 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 002.00 | 213 856.00 | | 206 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 528.00 | 91 127.00 | | 87 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 149.00 | 5 251.00 | | 2 149.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 1 344.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 076.00 | 311 578.00 | | 296 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 230.00 | 140 721.00 | | 130 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 169.00 | 1 138.00 | | -1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 71 659.00 | 68 922.00 | | 71 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 2 664.00 | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 594.00 | 62 502.00 | | 65 594.00 |
252 Charges sociales | 5 204.00 | 4 689.00 | | 5 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 884.00 | 3 994.00 | | 3 884.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 846.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 622.00 | 285 475.00 | | 278 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 454.00 | 26 103.00 | | 17 454.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 743.00 | | |
294 Charges financières | 505.00 | 1 352.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 706.00 | 1 696.00 | | 1 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 576.00 | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 009.00 | 21 226.00 | | 13 009.00 |