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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 166.00 | 23 440.00 | 9 726.00 | 33 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 501.00 | 23 440.00 | 91 061.00 | 114 501.00 |
060 Stock marchandises | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
084 Disponibilités | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
110 Total général Actif | 162 347.00 | 23 440.00 | 138 907.00 | 162 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 925.00 | 206 002.00 | | 191 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 341.00 | 87 528.00 | | 90 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 149.00 | | |
230 Autres produits | 1 403.00 | 397.00 | | 1 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 668.00 | 296 076.00 | | 283 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 765.00 | 130 230.00 | | 124 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 110.00 | -1 169.00 | | -1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 77 845.00 | 71 659.00 | | 77 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 2 902.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 809.00 | 65 594.00 | | 52 809.00 |
252 Charges sociales | 3 865.00 | 5 204.00 | | 3 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 077.00 | 3 884.00 | | 3 077.00 |
262 Autres charges | 1 626.00 | 318.00 | | 1 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 843.00 | 278 622.00 | | 265 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 826.00 | 17 454.00 | | 17 826.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 505.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 860.00 | 1 706.00 | | 3 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 2 239.00 | | 3 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 401.00 | 13 009.00 | | 16 401.00 |