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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 223.00 | 29 482.00 | 37 740.00 | 67 223.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 560.00 | 29 482.00 | 119 078.00 | 148 560.00 |
060 Stock marchandises | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
072 Créances – Autres | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
084 Disponibilités | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
110 Total général Actif | 206 690.00 | 29 482.00 | 177 208.00 | 206 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 403.00 | 191 925.00 | | 215 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 028.00 | 90 341.00 | | 110 028.00 |
230 Autres produits | 6 166.00 | 1 403.00 | | 6 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 597.00 | 283 668.00 | | 331 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 044.00 | 124 765.00 | | 144 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | -1 110.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 83 292.00 | 77 845.00 | | 83 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | 2 966.00 | | 3 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 837.00 | 52 809.00 | | 75 837.00 |
252 Charges sociales | 6 955.00 | 3 865.00 | | 6 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 042.00 | 3 077.00 | | 6 042.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 1 626.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 528.00 | 265 843.00 | | 319 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 069.00 | 17 826.00 | | 12 069.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | 5 867.00 | | 558.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 95.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 421.00 | 3 860.00 | | 8 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 3 341.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 452.00 | 16 401.00 | | 3 452.00 |