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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 705.00 | 35 560.00 | 48 145.00 | 83 705.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 045.00 | 35 560.00 | 129 486.00 | 165 045.00 |
060 Stock marchandises | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
072 Créances – Autres | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
084 Disponibilités | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 045.00 | | 82 045.00 | 82 045.00 |
110 Total général Actif | 247 090.00 | 35 560.00 | 211 531.00 | 247 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 948.00 | 215 403.00 | | 250 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 942.00 | 110 028.00 | | 131 942.00 |
230 Autres produits | 5 190.00 | 6 166.00 | | 5 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 080.00 | 331 597.00 | | 388 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 930.00 | 144 044.00 | | 166 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 199.00 | 33.00 | | -5 199.00 |
242 Autres charges externes. | 100 291.00 | 83 292.00 | | 100 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | 3 272.00 | | 3 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 933.00 | 75 837.00 | | 78 933.00 |
252 Charges sociales | 6 730.00 | 6 955.00 | | 6 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 054.00 | 6 042.00 | | 12 054.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 502.00 | 319 528.00 | | 363 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 578.00 | 12 069.00 | | 24 578.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 517.00 | 558.00 | | 20 517.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 217.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 885.00 | 8 421.00 | | 15 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 540.00 | | 4 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 488.00 | 3 452.00 | | 24 488.00 |