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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033.00 | 1 895.00 | 4 138.00 | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 934.00 | 66 598.00 | 323 337.00 | 389 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 016.00 | 68 492.00 | 401 524.00 | 470 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 959.00 | | 147 959.00 | 147 959.00 |
CF Disponibilités | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 802.00 | | 238 802.00 | 238 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 819.00 | 68 492.00 | 640 326.00 | 708 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 750.00 | -1 908.00 | | -93 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 163.00 | -91 842.00 | | -4 163.00 |
DL TOTAL (I) | -47 914.00 | -43 750.00 | | -47 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 960.00 | 19.00 | | 35 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 145.00 | 405 954.00 | | 511 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 108.00 | 75 114.00 | | 79 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 188.00 | 39 169.00 | | 56 188.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | 7 623.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 240.00 | 527 879.00 | | 688 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 326.00 | 484 129.00 | | 640 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 859 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 684.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | -655.00 | | -3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 407.00 | 493 885.00 | | 868 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 570.00 | 585 727.00 | | 872 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 163.00 | -91 842.00 | | -4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 784.00 | 42 980.00 | 1 272.00 | 26 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 784.00 | 42 980.00 | 1 272.00 | 26 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 984.00 | 516 984.00 | | 516 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 945.00 | 201 896.00 | 14 049.00 | 215 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 240.00 | 688 240.00 | | 688 240.00 |