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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 3 422.00 | 4 700.00 | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 934.00 | 108 183.00 | 281 752.00 | 389 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 337.00 | 111 605.00 | 360 732.00 | 472 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BZ Autres créances | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
CF Disponibilités | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 409.00 | | 173 409.00 | 173 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 746.00 | 111 605.00 | 534 141.00 | 645 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 914.00 | -93 750.00 | | -97 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 631.00 | -4 163.00 | | 29 631.00 |
DL TOTAL (I) | -18 282.00 | -47 914.00 | | -18 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 180.00 | 35 960.00 | | 22 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 579.00 | 511 145.00 | | 409 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 631.00 | 79 108.00 | | 72 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 742.00 | 56 188.00 | | 47 742.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 5 839.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 424.00 | 688 240.00 | | 552 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 141.00 | 640 326.00 | | 534 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 424.00 | 688 240.00 | | 552 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 180.00 | 35 960.00 | | 22 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 477.00 | | 883 477.00 | 883 477.00 |
FG Production vendue services | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 273.00 | | 890 273.00 | 890 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 172.00 | 7 759.00 | | 8 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 427.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 437.00 | 12.00 | | 61 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 437.00 | 12.00 | | 61 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 263.00 | 3 504.00 | | 8 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143.00 | -33.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 406.00 | 3 470.00 | | 9 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 031.00 | -3 458.00 | | 52 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 819.00 | 868 407.00 | | 960 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 188.00 | 872 571.00 | | 931 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 631.00 | -4 163.00 | | 29 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 493.00 | 43 113.00 | | 68 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 493.00 | 43 113.00 | | 68 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 871.00 | 409 871.00 | | 409 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 017.00 | 147 924.00 | 14 280.00 | 150 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 424.00 | 552 424.00 | | 552 424.00 |