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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 4 907.00 | 3 215.00 | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 090.00 | 149 494.00 | 243 596.00 | 393 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 031.00 | 154 401.00 | 321 630.00 | 476 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
CF Disponibilités | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 324.00 | | 164 324.00 | 164 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 355.00 | 154 401.00 | 485 954.00 | 640 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 282.00 | -97 914.00 | | -68 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 288.00 | 29 631.00 | | -55 288.00 |
DL TOTAL (I) | -73 570.00 | -18 282.00 | | -73 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 058.00 | 22 180.00 | | 16 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 281.00 | 409 579.00 | | 417 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 539.00 | 72 631.00 | | 94 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 235.00 | 47 742.00 | | 31 235.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 292.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 524.00 | 552 424.00 | | 559 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 954.00 | 534 141.00 | | 485 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 831.00 | | 791 831.00 | 791 831.00 |
FG Production vendue services | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 625.00 | | 792 625.00 | 792 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | 8 172.00 | | 4 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 430.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 61 437.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 61 437.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 502.00 | 8 263.00 | | 17 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 502.00 | 9 406.00 | | 17 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 148.00 | 52 031.00 | | -17 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 518.00 | -36.00 | | -21 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 343.00 | 960 819.00 | | 798 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 631.00 | 931 188.00 | | 853 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 288.00 | 29 631.00 | | -55 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 605.00 | 42 796.00 | | 111 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 605.00 | 42 796.00 | | 111 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 693.00 | 417 693.00 | | 417 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 525.00 | 559 525.00 | | 559 525.00 |