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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 675.00 | 8 982.00 | 9 693.00 | 18 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 990.00 | 232 221.00 | 165 769.00 | 397 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 595.00 | 241 204.00 | 250 392.00 | 491 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CF Disponibilités | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 093.00 | | 137 093.00 | 137 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 689.00 | 241 204.00 | 387 485.00 | 628 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 639.00 | -123 570.00 | | -156 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 404.00 | -33 069.00 | | -30 404.00 |
DL TOTAL (I) | -137 043.00 | -106 639.00 | | -137 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 371.00 | 427.00 | | 15 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 883.00 | 436 797.00 | | 382 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 337.00 | 73 938.00 | | 87 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 154.00 | 33 954.00 | | 38 154.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 919.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 528.00 | 546 035.00 | | 524 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 485.00 | 439 396.00 | | 387 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 528.00 | 546 036.00 | | 524 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 371.00 | 427.00 | | 15 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 817.00 | | 740 817.00 | 740 817.00 |
FG Production vendue services | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 209.00 | | 751 209.00 | 751 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 176.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | 1 972.00 | | 2 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | 311.00 | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 1 333.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 1 333.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -1 333.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 966.00 | -12 860.00 | | -10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 384.00 | 710 163.00 | | 756 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 789.00 | 743 232.00 | | 786 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 404.00 | -33 069.00 | | -30 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 035.00 | 43 176.00 | 7.00 | 198 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 035.00 | 43 176.00 | 7.00 | 198 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 665.00 | 383 665.00 | | 383 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 783.00 | 111 853.00 | 14 930.00 | 126 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 528.00 | 524 528.00 | | 524 528.00 |