| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 478.00 | 7 102.00 | 5 377.00 | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 997.00 | 190 933.00 | 204 064.00 | 394 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 406.00 | 198 035.00 | 284 371.00 | 482 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
CF Disponibilités | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 025.00 | | 155 025.00 | 155 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 431.00 | 198 035.00 | 439 396.00 | 637 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 570.00 | -68 282.00 | | -123 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 069.00 | -55 288.00 | | -33 069.00 |
DL TOTAL (I) | -106 639.00 | -73 570.00 | | -106 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 16 058.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 797.00 | 417 281.00 | | 436 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 94 539.00 | | 73 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 954.00 | 31 235.00 | | 33 954.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 412.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 035.00 | 559 524.00 | | 546 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 396.00 | 485 954.00 | | 439 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 036.00 | 559 525.00 | | 546 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 16 058.00 | | 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 220.00 | | 707 220.00 | 707 220.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 220.00 | | 707 220.00 | 707 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | 4 326.00 | | 1 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | 438.00 | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | 17 502.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 17 502.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | -17 148.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 860.00 | -21 518.00 | | -12 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 163.00 | 798 343.00 | | 710 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 232.00 | 853 631.00 | | 743 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 069.00 | -55 288.00 | | -33 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 401.00 | 43 634.00 | | 154 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 2 194.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 494.00 | 41 439.00 | | 149 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 716.00 | 437 716.00 | | 437 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 288.00 | 126 288.00 | | 126 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 218.00 | 126 288.00 | 14 930.00 | 141 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 035.00 | 546 036.00 | | 546 035.00 |