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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 283.00 | 33 556.00 | 325 726.00 | 359 283.00 |
040 Immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 423.00 | 33 556.00 | 335 866.00 | 369 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
084 Disponibilités | 116 659.00 | | 116 659.00 | 116 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 254.00 | | 176 254.00 | 176 254.00 |
110 Total général Actif | 545 678.00 | 33 556.00 | 512 121.00 | 545 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
214 Production vendue de biens – France | 641 882.00 | | | 641 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 922.00 | | | 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
230 Autres produits | 739.00 | | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 101.00 | | | 687 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 207.00 | | | 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 804.00 | | | 161 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 135.00 | | | 202 135.00 |
252 Charges sociales | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 672.00 | | | 583 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
294 Charges financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 148.00 | | | 361 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |