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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 267.00 | 27 163.00 | 34 104.00 | 61 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 471.00 | 111 835.00 | 237 636.00 | 349 471.00 |
AX Avances et acomptes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 956.00 | 138 997.00 | 283 959.00 | 422 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BT Marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BZ Autres créances | 253 299.00 | | 253 299.00 | 253 299.00 |
CF Disponibilités | 330 774.00 | | 330 774.00 | 330 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 205.00 | | 629 205.00 | 629 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 162.00 | 138 997.00 | 913 164.00 | 1 052 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 346.00 | 129 196.00 | | 177 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 583.00 | 48 150.00 | | 157 583.00 |
DL TOTAL (I) | 335 929.00 | 178 346.00 | | 335 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 385.00 | 213 419.00 | | 176 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 25.00 | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | 2 658.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 479.00 | 98 329.00 | | 236 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 996.00 | 179 741.00 | | 162 996.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 235.00 | 494 172.00 | | 577 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 164.00 | 672 518.00 | | 913 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 719.00 | 491 514.00 | | 451 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
FD Production vendue biens | 1 829 166.00 | | 1 829 166.00 | 1 829 166.00 |
FG Production vendue services | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 686.00 | | 1 914 686.00 | 1 914 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 400.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 841.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 2 987.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -2 987.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 12 673.00 | | 15 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 862.00 | 1 532 892.00 | | 1 922 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 279.00 | 1 484 742.00 | | 1 765 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 583.00 | 48 150.00 | | 157 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 099.00 | 49 787.00 | | 43 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 764.00 | | 11 262.00 | 412 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 422 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 411 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 624.00 | | 10 362.00 | 402 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 900.00 | 6 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 479.00 | 236 479.00 | | 236 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VC Groupe et associés | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 385.00 | 51 254.00 | 125 131.00 | 176 385.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 261.00 | 286 261.00 | | 286 261.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 850.00 | 451 719.00 | 125 131.00 | 576 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 357.00 | 16 740.00 | | -7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 616.00 | 18 552.00 | | 23 616.00 |
ST Autres comptes | 299 410.00 | 197 822.00 | | 299 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 878.00 | 54 854.00 | | 61 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 186.00 | | | 200 186.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | 5 752.00 | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 271.00 | 22 492.00 | | -4 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 903.00 | 291 743.00 | | 484 903.00 |