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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 623.00 | 93 573.00 | 309 049.00 | 402 623.00 |
040 Immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 763.00 | 93 573.00 | 319 189.00 | 412 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
060 Stock marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
072 Créances – Autres | 105 940.00 | | 105 940.00 | 105 940.00 |
084 Disponibilités | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 327.00 | | 353 327.00 | 353 327.00 |
110 Total général Actif | 766 091.00 | 93 573.00 | 672 517.00 | 766 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 430 754.00 | | | 1 430 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
230 Autres produits | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 532 892.00 | | | 1 532 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365 165.00 | | | 365 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 291 743.00 | | | 291 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 576 724.00 | | | 576 724.00 |
252 Charges sociales | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
262 Autres charges | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 465 068.00 | | | 1 465 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
294 Charges financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 593.00 | | | 386 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |