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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 466.00 | 39 780.00 | 55 687.00 | 95 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 500.00 | 145 357.00 | 204 144.00 | 349 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 007.00 | 185 136.00 | 270 870.00 | 456 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BT Marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BZ Autres créances | 545 554.00 | | 545 554.00 | 545 554.00 |
CF Disponibilités | 379 932.00 | | 379 932.00 | 379 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 805.00 | | 983 805.00 | 983 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 812.00 | 185 136.00 | 1 254 675.00 | 1 439 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 929.00 | 177 346.00 | | 334 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 025.00 | 157 583.00 | | 149 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DL TOTAL (I) | 497 249.00 | 335 929.00 | | 497 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 597.00 | 176 385.00 | | 158 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 612.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 441.00 | 236 479.00 | | 401 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 063.00 | 162 996.00 | | 197 063.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 379.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 426.00 | 577 235.00 | | 757 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 675.00 | 913 164.00 | | 1 254 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 962.00 | 451 719.00 | | 655 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
FD Production vendue biens | 2 135 361.00 | | 2 135 361.00 | 2 135 361.00 |
FG Production vendue services | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 841.00 | | 2 240 841.00 | 2 240 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 250.00 | 2 893.00 | | 16 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -29 360.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | 659.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 685.00 | 400.00 | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 400.00 | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | 544.00 | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | -144.00 | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 112.00 | 15 275.00 | | 30 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 439.00 | 1 922 862.00 | | 2 304 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 414.00 | 1 765 279.00 | | 2 155 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 025.00 | 157 583.00 | | 149 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 111.00 | 43 099.00 | | 66 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 956.00 | | 43 792.00 | 422 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 742.00 | 456 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 742.00 | 444 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 916.00 | | 43 792.00 | 411 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 441.00 | 401 441.00 | | 401 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
VC Groupe et associés | 478 740.00 | 478 740.00 | | 478 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 597.00 | 57 133.00 | 101 464.00 | 158 597.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 436.00 | 594 436.00 | | 594 436.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 426.00 | 655 962.00 | 101 464.00 | 757 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 973.00 | -7 357.00 | | 14 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 104.00 | 23 616.00 | | 19 104.00 |
ST Autres comptes | 369 925.00 | 299 410.00 | | 369 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 795.00 | 61 878.00 | | 76 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 898.00 | 200 186.00 | | 169 898.00 |
YT Sous‐traitance | 153 963.00 | 100 000.00 | | 153 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 681.00 | 3 086.00 | | 4 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 654.00 | -4 271.00 | | 19 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 533.00 | 119 616.00 | | 140 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 665.00 | 102 136.00 | | 137 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 788.00 | 484 903.00 | | 619 788.00 |