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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 453.00 | 60 262.00 | 316 191.00 | 376 453.00 |
040 Immobilisations financières | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 593.00 | 60 262.00 | 326 331.00 | 386 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
060 Stock marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
072 Créances – Autres | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
084 Disponibilités | 289 967.00 | | 289 967.00 | 289 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 790.00 | | 354 790.00 | 354 790.00 |
110 Total général Actif | 741 383.00 | 60 262.00 | 681 121.00 | 741 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 046 562.00 | | | 1 046 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
230 Autres produits | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 138 717.00 | | | 1 138 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 742.00 | | | 263 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 249 465.00 | | | 249 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 274.00 | | | 354 274.00 |
252 Charges sociales | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
262 Autres charges | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 044 828.00 | | | 1 044 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
294 Charges financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 423.00 | | | 369 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 554.00 | | | 68 554.00 |