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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 586.00 | 221.00 | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 746.00 | 2 387.00 | 4 359.00 | 6 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 554.00 | 2 974.00 | 101 580.00 | 104 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
072 Créances – Autres | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
084 Disponibilités | 78 479.00 | | 78 479.00 | 78 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
110 Total général Actif | 222 414.00 | 2 974.00 | 219 440.00 | 222 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 053.00 | | | 234 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
242 Autres charges externes. | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
252 Charges sociales | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
262 Autres charges | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 985.00 | | | 203 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 291.00 | | | 291.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 291.00 | | | 291.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 291.00 | | | 291.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |