| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 323.00 | 4 473.00 | 39 849.00 | 44 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 131.00 | 5 281.00 | 136 849.00 | 142 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 952.00 | | 135 952.00 | 135 952.00 |
110 Total général Actif | 278 082.00 | 5 281.00 | 272 801.00 | 278 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 533.00 | | | 180 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 052.00 | | | 250 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
242 Autres charges externes. | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 301.00 | | | -23 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
252 Charges sociales | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 342.00 | | | 209 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |