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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 513.00 | 18 908.00 | 23 605.00 | 42 513.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 421.00 | 19 716.00 | 123 705.00 | 143 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
072 Créances – Autres | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
084 Disponibilités | 173 016.00 | | 173 016.00 | 173 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 974.00 | | 213 974.00 | 213 974.00 |
110 Total général Actif | 357 395.00 | 19 716.00 | 337 679.00 | 357 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 643.00 | | | 190 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 032.00 | | | 299 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
242 Autres charges externes. | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
252 Charges sociales | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 082.00 | | | 292 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |