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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 204.00 | 10 444.00 | 35 761.00 | 46 204.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 112.00 | 11 251.00 | 135 861.00 | 147 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
084 Disponibilités | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 470.00 | | 190 470.00 | 190 470.00 |
110 Total général Actif | 337 582.00 | 11 251.00 | 326 331.00 | 337 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 341.00 | | | 222 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
230 Autres produits | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 267.00 | | | 316 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
242 Autres charges externes. | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 391.00 | | | -23 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
252 Charges sociales | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 933.00 | | | 264 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |