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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 513.00 | 14 253.00 | 28 260.00 | 42 513.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 421.00 | 15 061.00 | 128 360.00 | 143 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
084 Disponibilités | 170 784.00 | | 170 784.00 | 170 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 068.00 | | 210 068.00 | 210 068.00 |
110 Total général Actif | 353 489.00 | 15 061.00 | 338 428.00 | 353 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 415.00 | | | 193 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 005.00 | | | 306 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 447.00 | | | 85 447.00 |
242 Autres charges externes. | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
252 Charges sociales | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 191.00 | | | 249 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 112.00 | | | 147 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |