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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 920.00 | 24 346.00 | 64 574.00 | 88 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 476.00 | 73 164.00 | 157 312.00 | 230 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 394.00 | 104 449.00 | 313 945.00 | 418 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BT Marchandises | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 532.00 | 4 728.00 | 459 804.00 | 464 532.00 |
BZ Autres créances | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
CF Disponibilités | 243 564.00 | | 243 564.00 | 243 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 585.00 | 4 728.00 | 857 858.00 | 862 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 980.00 | 109 177.00 | 1 171 803.00 | 1 280 980.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 104 951.00 | | | 104 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 870.00 | | | 456 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 539.00 | | | 393 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 567.00 | | | 198 567.00 |
EA Autres dettes | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 852.00 | | | 1 066 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 803.00 | | | 1 171 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 732.00 | | | 685 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 418 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 319 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 035.00 | 586.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 096.00 | 586.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 539.00 | 393 539.00 | | 393 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 459 544.00 | | | 459 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 870.00 | 75 750.00 | 344 574.00 | 456 870.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 909.00 | 582 950.00 | 11 959.00 | 594 909.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 852.00 | 685 732.00 | 344 574.00 | 1 066 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
ST Autres comptes | 497 632.00 | | | 497 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 141.00 | | | 157 141.00 |
YT Sous‐traitance | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 765.00 | | | 143 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 257.00 | | | 620 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 403.00 | | | 701 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 303.00 | | | 1 053 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |