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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 037.00 | 62 280.00 | 32 757.00 | 95 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 228.00 | 166 817.00 | 68 411.00 | 235 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 263.00 | 236 036.00 | 209 227.00 | 445 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BT Marchandises | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 584.00 | 5 459.00 | 454 125.00 | 459 584.00 |
BZ Autres créances | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
CF Disponibilités | 239 931.00 | | 239 931.00 | 239 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 295.00 | 5 459.00 | 790 836.00 | 796 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 558.00 | 241 495.00 | 1 000 063.00 | 1 241 558.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 951.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 431.00 | 25 171.00 | | 20 431.00 |
DL TOTAL (I) | 150 553.00 | 130 123.00 | | 150 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 581.00 | 381 562.00 | | 315 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 511.00 | 431 645.00 | | 377 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 922.00 | 117 144.00 | | 151 922.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 3 071.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 510.00 | 934 273.00 | | 849 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 063.00 | 1 064 396.00 | | 1 000 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 984.00 | 643 686.00 | | 618 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 506.00 | | 10 257.00 | 435 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 445 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 346 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 508.00 | | 10 257.00 | 336 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 471.00 | 66 920.00 | 355.00 | 169 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 532.00 | 66 920.00 | 355.00 | 162 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 513.00 | 5 459.00 | 4 513.00 | 4 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513.00 | 5 459.00 | 4 513.00 | 4 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | 5 459.00 | 4 513.00 | 4 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | 4 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 511.00 | 377 511.00 | | 377 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 453 825.00 | 453 825.00 | | 453 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 673.00 | 85 055.00 | 229 618.00 | 314 673.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 723.00 | 536 723.00 | | 536 723.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 602.00 | 618 984.00 | 229 618.00 | 848 602.00 |