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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 797.00 | 9 203.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 196.00 | 111 221.00 | 82 975.00 | 194 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 573.00 | 106 363.00 | 125 210.00 | 231 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 686.00 | 225 320.00 | 313 366.00 | 538 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BT Marchandises | 91 854.00 | | 91 854.00 | 91 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 065.00 | 9 041.00 | 449 024.00 | 458 065.00 |
BZ Autres créances | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CF Disponibilités | 222 159.00 | | 222 159.00 | 222 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 052.00 | 9 041.00 | 839 011.00 | 848 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 738.00 | 234 362.00 | 1 152 376.00 | 1 386 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 488.00 | 40 553.00 | | 71 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 510.00 | 30 935.00 | | 71 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
DL TOTAL (I) | 292 700.00 | 181 488.00 | | 292 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 666.00 | 332 126.00 | | 298 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 250.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 280.00 | 605 527.00 | | 379 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 875.00 | 157 879.00 | | 180 875.00 |
EA Autres dettes | | 5 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 676.00 | 1 101 482.00 | | 859 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 376.00 | 1 282 970.00 | | 1 152 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 817.00 | 863 673.00 | | 673 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 328.00 | | 234 808.00 | 406 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 450.00 | 538 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 450.00 | 435 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 028.00 | | 233 191.00 | 305 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361.00 | | 1 617.00 | 14 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 404.00 | 57 885.00 | 96 969.00 | 264 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 465.00 | 57 885.00 | 96 969.00 | 257 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 459.00 | 4 528.00 | 946.00 | 5 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | 4 528.00 | 946.00 | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459.00 | 4 528.00 | 946.00 | 5 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 528.00 | 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 758.00 | 111 899.00 | 163 691.00 | 297 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 280.00 | 379 280.00 | | 379 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UX Autres créances clients | 443 750.00 | 443 750.00 | | 443 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VB T. V. A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 869.00 | 529 869.00 | | 529 869.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 676.00 | 673 817.00 | 163 691.00 | 859 676.00 |