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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 736.00 | 81 656.00 | 17 080.00 | 98 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 292.00 | 175 809.00 | 30 483.00 | 206 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 431.00 | | 128 431.00 | 128 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 759.00 | 264 404.00 | 270 355.00 | 534 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BT Marchandises | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 485.00 | 5 459.00 | 563 026.00 | 568 485.00 |
BZ Autres créances | 82 101.00 | | 82 101.00 | 82 101.00 |
CF Disponibilités | 291 336.00 | | 291 336.00 | 291 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 075.00 | 5 459.00 | 1 012 616.00 | 1 018 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 833.00 | 269 863.00 | 1 282 970.00 | 1 552 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 553.00 | 20 123.00 | | 40 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 935.00 | 20 431.00 | | 30 935.00 |
DL TOTAL (I) | 181 488.00 | 150 553.00 | | 181 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 126.00 | 315 581.00 | | 332 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 850.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 527.00 | 377 511.00 | | 605 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 879.00 | 151 922.00 | | 157 879.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 3 646.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 482.00 | 849 510.00 | | 1 101 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 970.00 | 1 000 063.00 | | 1 282 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 673.00 | 618 984.00 | | 863 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 263.00 | | 128 996.00 | 445 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 534 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 433 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 265.00 | | 126 694.00 | 346 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 059.00 | | 2 302.00 | 12 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 036.00 | 59 384.00 | 31 016.00 | 236 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 097.00 | 59 384.00 | 31 016.00 | 229 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 583.00 | 91 774.00 | 222 809.00 | 329 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 527.00 | 605 527.00 | | 605 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UX Autres créances clients | 563 723.00 | 563 723.00 | | 563 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VC Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 700.00 | 671 700.00 | | 671 700.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 482.00 | 863 673.00 | 222 809.00 | 1 101 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |