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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 920.00 | 41 890.00 | 47 030.00 | 88 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 728.00 | 120 642.00 | 115 086.00 | 235 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 506.00 | 169 471.00 | 266 035.00 | 435 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BT Marchandises | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 457.00 | 4 513.00 | 547 944.00 | 552 457.00 |
BZ Autres créances | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
CF Disponibilités | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 874.00 | 4 513.00 | 798 361.00 | 802 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 380.00 | 173 984.00 | 1 064 396.00 | 1 238 380.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 171.00 | 4 951.00 | | 25 171.00 |
DL TOTAL (I) | 130 123.00 | 104 951.00 | | 130 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 562.00 | 456 870.00 | | 381 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 645.00 | 393 539.00 | | 431 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 144.00 | 198 567.00 | | 117 144.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | 17 025.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 273.00 | 1 066 852.00 | | 934 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 396.00 | 1 171 803.00 | | 1 064 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 686.00 | 685 732.00 | | 643 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 394.00 | | 17 112.00 | 418 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 396.00 | | 17 112.00 | 319 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 449.00 | 65 022.00 | | 104 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 510.00 | 65 022.00 | | 97 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 728.00 | | 214.00 | 4 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 728.00 | | 214.00 | 4 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 728.00 | | 214.00 | 4 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 547 695.00 | 547 695.00 | | 547 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 275.00 | 630 316.00 | 11 959.00 | 642 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | 30 449.00 | | 5 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 006.00 | 85 485.00 | | 19 006.00 |
ST Autres comptes | 327 333.00 | 497 632.00 | | 327 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 698.00 | 157 141.00 | | 118 698.00 |
YT Sous‐traitance | 53 623.00 | 77 995.00 | | 53 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 833.00 | 143 765.00 | | 41 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 885.00 | 91 286.00 | | 9 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 283.00 | 18 170.00 | | 10 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 871.00 | 48 619.00 | | 15 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 213.00 | 620 257.00 | | 347 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 851.00 | 701 403.00 | | 408 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 377.00 | 1 053 303.00 | | 570 377.00 |