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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 694.00 | 150 655.00 | 9 039.00 | 159 694.00 |
AP Constructions | 3 156 147.00 | 2 854 706.00 | 301 441.00 | 3 156 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 757.00 | 1 268 246.00 | 100 511.00 | 1 368 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 183 275.00 | 858 521.00 | 6 324 754.00 | 7 183 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 885.00 | | 258 885.00 | 258 885.00 |
BF Prêts | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 130 590.00 | 5 132 128.00 | 6 998 462.00 | 12 130 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 283.00 | 26 260.00 | 353 023.00 | 379 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 024.00 | 75 633.00 | 3 166 391.00 | 3 242 024.00 |
BZ Autres créances | 1 256 595.00 | | 1 256 595.00 | 1 256 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 821 601.00 | | 1 821 601.00 | 1 821 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 230 413.00 | 101 893.00 | 7 128 520.00 | 7 230 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 361 003.00 | 5 234 021.00 | 14 126 982.00 | 19 361 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 974 141.00 | | | 2 974 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 942.00 | | | 707 942.00 |
DK Provisions réglementées | 231 754.00 | | | 231 754.00 |
DL TOTAL (I) | 6 993 837.00 | | | 6 993 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 309 302.00 | | | 3 309 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 309 302.00 | | | 3 309 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 201.00 | | | 345 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 954.00 | | | 2 720 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 465.00 | | | 721 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
EA Autres dettes | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 843.00 | | | 3 823 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 126 982.00 | | | 14 126 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 911.00 | | | 3 588 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 590 914.00 | | 9 590 914.00 | 9 590 914.00 |
FG Production vendue services | 4 427 437.00 | | 4 427 437.00 | 4 427 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 018 351.00 | | 14 018 351.00 | 14 018 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 875 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 738 837.00 | |
GE Autres charges | | | 964 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 884 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 915.00 | | | 112 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 016.00 | | | -21 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 015.00 | | | 223 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 993 157.00 | | | 14 993 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 285 214.00 | | | 14 285 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 943.00 | | | 707 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 868 781.00 | | 264 841.00 | 11 868 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 964.00 | | 13 731.00 | 145 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 722 817.00 | | 251 110.00 | 11 722 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 574.00 | 491 408.00 | 6 855.00 | 4 647 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 542.00 | 24 113.00 | | 126 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521 032.00 | 467 295.00 | 6 855.00 | 4 521 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 210 736.00 | 112 768.00 | 91 750.00 | 210 736.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 914 766.00 | 1 738 837.00 | 344 301.00 | 1 914 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 357.00 | 18 025.00 | 4 122.00 | 12 357.00 |
6T Sur comptes clients | 454 698.00 | | 379 066.00 | 454 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 055.00 | 18 025.00 | 383 186.00 | 467 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592 557.00 | 1 869 630.00 | 819 239.00 | 2 592 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 739 660.00 | 344 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 232.00 | 3 162 232.00 | | 3 162 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
VB T. V. A. | 416 757.00 | 416 757.00 | | 416 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 560.00 | 312 560.00 | | 312 560.00 |
VP Divers | 505 264.00 | 505 264.00 | | 505 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 016.00 | 4 449 739.00 | 83 277.00 | 4 533 016.00 |