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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 874.00 | 165 620.00 | 4 254.00 | 169 874.00 |
AP Constructions | 3 745 716.00 | 2 927 800.00 | 817 916.00 | 3 745 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 697 308.00 | 2 790 869.00 | 5 906 441.00 | 8 697 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060 293.00 | | 1 060 293.00 | 1 060 293.00 |
BF Prêts | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 677 021.00 | 5 884 287.00 | 7 792 734.00 | 13 677 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 994.00 | 8 235.00 | 403 759.00 | 411 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 733.00 | 53 737.00 | 2 723 996.00 | 2 777 733.00 |
BZ Autres créances | 525 797.00 | | 525 797.00 | 525 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 689 605.00 | | 4 689 605.00 | 4 689 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 932 461.00 | 61 972.00 | 8 870 489.00 | 8 932 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 609 482.00 | 5 946 259.00 | 16 663 223.00 | 22 609 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 902 662.00 | 3 282 083.00 | | 3 902 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 115.00 | 1 020 579.00 | | 755 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 782 963.00 | 63 025.00 | | 782 963.00 |
DK Provisions réglementées | 245 065.00 | 245 065.00 | | 245 065.00 |
DL TOTAL (I) | 8 765 805.00 | 7 690 752.00 | | 8 765 805.00 |
DP Provisions pour risques | 4 460 624.00 | 3 405 413.00 | | 4 460 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460 624.00 | 3 405 413.00 | | 4 460 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 933.00 | 234 932.00 | | 119 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 519.00 | 3 318 011.00 | | 2 732 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 343.00 | 1 070 418.00 | | 584 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 552.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 347.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 436 795.00 | 4 632 661.00 | | 3 436 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 663 224.00 | 15 728 826.00 | | 16 663 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 819 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 533 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 352 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 272 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 940 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372 178.00 | |
GE Autres charges | | | 634 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 220 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 15 421.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | -3 092.00 | | 2 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 943.00 | 102 116.00 | | 63 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 649.00 | 411.00 | | 260 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 207 833.00 | 18 189 014.00 | | 15 207 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 542 768.00 | 15 109 336.00 | | 14 542 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 115.00 | 1 020 579.00 | | 755 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 233 084.00 | | 561 013.00 | 13 233 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 175.00 | | 4 700.00 | 165 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 067 909.00 | | 556 313.00 | 13 067 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 120.00 | 429 647.00 | 25 480.00 | 5 480 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 362.00 | 2 256.00 | | 163 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316 758.00 | 427 389.00 | 25 480.00 | 5 316 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 245 065.00 | | | 245 065.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 405 414.00 | 1 942 531.00 | 887 320.00 | 3 405 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
6T Sur comptes clients | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712 451.00 | 1 942 531.00 | 887 320.00 | 3 712 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 948 230.00 | 687 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 041.00 | 2 721 041.00 | | 2 721 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
VB T. V. A. | 368 440.00 | 368 440.00 | | 368 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 363.00 | 3 247 186.00 | 60 177.00 | 3 307 363.00 |