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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 174.00 | 163 362.00 | 1 812.00 | 165 174.00 |
AP Constructions | 3 650 289.00 | 2 885 276.00 | 765 013.00 | 3 650 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 315.00 | 1 297 075.00 | 75 240.00 | 1 372 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 513.00 | | 863 513.00 | 863 513.00 |
BF Prêts | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 236 906.00 | 5 480 120.00 | 7 756 786.00 | 13 236 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 279.00 | 8 235.00 | 387 044.00 | 395 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 3 433 480.00 | 53 737.00 | 3 379 743.00 | 3 433 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 674 190.00 | | 3 674 190.00 | 3 674 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 034 012.00 | 61 972.00 | 7 972 040.00 | 8 034 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 270 918.00 | 5 542 092.00 | 15 728 826.00 | 21 270 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 282 083.00 | 2 974 141.00 | | 3 282 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 579.00 | 707 942.00 | | 1 020 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
DL TOTAL (I) | 7 690 752.00 | 6 993 837.00 | | 7 690 752.00 |
DP Provisions pour risques | 3 405 413.00 | 3 309 302.00 | | 3 405 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 405 413.00 | 3 309 302.00 | | 3 405 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 932.00 | 345 201.00 | | 234 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 011.00 | 2 720 954.00 | | 3 318 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 418.00 | 721 465.00 | | 1 070 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | 13 274.00 | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 22 949.00 | | 4 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 661.00 | 3 823 843.00 | | 4 632 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 728 826.00 | 14 126 982.00 | | 15 728 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 990 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 494 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 484 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 152 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 053 074.00 | |
GE Autres charges | | | 631 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 623 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 421.00 | 91 750.00 | | 15 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 513.00 | 112 768.00 | | 18 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | -21 018.00 | | -3 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 116.00 | 44 374.00 | | 102 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 121.00 | 223 015.00 | | 411 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 189 914.00 | 14 993 157.00 | | 16 189 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 169 335.00 | 14 285 215.00 | | 15 169 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 579.00 | 707 942.00 | | 1 020 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 130 599.00 | | 1 203 960.00 | 12 130 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 695.00 | | 5 480.00 | 159 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 967 072.00 | | 1 198 480.00 | 11 967 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 127.00 | 440 434.00 | 92 441.00 | 5 132 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 655.00 | 12 707.00 | | 150 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981 472.00 | 427 727.00 | 92 441.00 | 4 981 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 231 754.00 | 13 311.00 | | 231 754.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 309 302.00 | 1 612 640.00 | 1 516 528.00 | 3 309 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 260.00 | | 18 025.00 | 26 260.00 |
6T Sur comptes clients | 75 632.00 | | 21 895.00 | 75 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 892.00 | | 39 920.00 | 101 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642 948.00 | 1 625 951.00 | 1 556 448.00 | 3 642 948.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612 640.00 | 1 556 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 011.00 | 3 318 011.00 | | 3 318 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 567.00 | 400 567.00 | | 400 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 783.00 | 548 783.00 | | 548 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UP Prêts | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 031.00 | 2 904 031.00 | | 2 904 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
VB T. V. A. | 468 452.00 | 468 452.00 | | 468 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 932.00 | 114 999.00 | 119 933.00 | 234 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 029.00 | 3 407 852.00 | 60 177.00 | 3 468 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 661.00 | 4 512 728.00 | 119 933.00 | 4 632 661.00 |