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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 491.00 | 119 237.00 | 11 254.00 | 130 491.00 |
AP Constructions | 1 819 560.00 | 552 965.00 | 1 266 595.00 | 1 819 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 734.00 | 575 223.00 | 668 511.00 | 1 243 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 377.00 | 183 366.00 | 256 011.00 | 439 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 929 984.00 | 673 598.00 | 256 386.00 | 929 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 889.00 | | 99 889.00 | 99 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 903.00 | 2 814 127.00 | 2 853 776.00 | 5 667 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 672.00 | 9 537.00 | 16 136.00 | 25 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 327.00 | 18 644.00 | 31 683.00 | 50 327.00 |
BT Marchandises | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 929.00 | 160 790.00 | 635 139.00 | 795 929.00 |
BZ Autres créances | 932 020.00 | | 932 020.00 | 932 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 742 111.00 | | 742 111.00 | 742 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 865.00 | 279 265.00 | 2 383 600.00 | 2 662 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 768.00 | 3 093 392.00 | 5 237 376.00 | 8 330 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 915.00 | | | 303 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 477.00 | | | 242 477.00 |
CU Autres participations | 486 501.00 | 486 501.00 | | 486 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 514 092.00 | 223 237.00 | 290 855.00 | 514 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 756.00 | 60 563.00 | | 146 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 849 638.00 | 6 953 394.00 | | 8 849 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
DG Autres réserves | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
DH Report à nouveau | -7 095 457.00 | -4 196 727.00 | | -7 095 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 948 950.00 | -2 898 730.00 | | -1 948 950.00 |
DL TOTAL (I) | 77 692.00 | 44 206.00 | | 77 692.00 |
DP Provisions pour risques | 816 141.00 | 798 850.00 | | 816 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 141.00 | 798 850.00 | | 816 141.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 947 945.00 | | | 1 947 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 686.00 | 688 122.00 | | 444 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 938.00 | 1 892 954.00 | | 514 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 300.00 | 758 516.00 | | 845 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 477.00 | 656 550.00 | | 567 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 695.00 | 5 880.00 | | 13 695.00 |
EA Autres dettes | 9 502.00 | 763 689.00 | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 543.00 | 4 765 712.00 | | 4 343 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 376.00 | 5 608 767.00 | | 5 237 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 861.00 | 4 321 010.00 | | 2 138 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 402.00 | | 59 891.00 | 5 884 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 896.00 | | 12 535.00 | 511 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 177.00 | 1 516 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 390.00 | 5 667 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 340.00 | 514 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 874.00 | 3 506 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 770.00 | | 7 721.00 | 122 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 485.00 | | 39 335.00 | 3 510 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 251.00 | | 300.00 | 1 739 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 707.00 | 291 755.00 | 17 495.00 | 1 237 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 357.00 | 24 679.00 | 10 340.00 | 187 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 756.00 | 6 909.00 | | 89 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 595.00 | 260 167.00 | 7 155.00 | 960 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 486 501.00 | | | 486 501.00 |
06 aucun libellé | 788 634.00 | | 115 036.00 | 788 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 850.00 | 128 000.00 | 110 709.00 | 798 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 572.00 | 21 541.00 | | 22 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | | 2 053.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 554.00 | 118 475.00 | 177 554.00 | 177 554.00 |
6T Sur comptes clients | 122 495.00 | 160 790.00 | 122 495.00 | 122 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697 756.00 | 300 806.00 | 417 138.00 | 1 697 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496 606.00 | 428 806.00 | 527 847.00 | 2 496 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 806.00 | 310 054.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 000.00 | 102 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 947 945.00 | | 1 947 945.00 | 1 947 945.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 300.00 | 845 300.00 | | 845 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 943.00 | 178 943.00 | | 178 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 929 984.00 | 929 984.00 | | 929 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 889.00 | 47 529.00 | 52 360.00 | 99 889.00 |
UX Autres créances clients | 605 812.00 | 605 812.00 | | 605 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 117.00 | | 190 117.00 | 190 117.00 |
VB T. V. A. | 169 403.00 | 169 403.00 | | 169 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 686.00 | 219 635.00 | 225 051.00 | 444 686.00 |
VI Groupe et associés | 508 929.00 | 508 929.00 | | 508 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 942.00 | | | 241 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 337.00 | 377 337.00 | | 377 337.00 |
VP Divers | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 075.00 | 359 075.00 | | 359 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 907.00 | 2 541 430.00 | 242 477.00 | 2 783 907.00 |
VW T.V.A. | 135 778.00 | 104 092.00 | 31 686.00 | 135 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 543.00 | 2 138 861.00 | 2 204 682.00 | 4 343 543.00 |