| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 796.00 | 86 734.00 | 74 062.00 | 160 796.00 |
AP Constructions | 372 003.00 | 339 828.00 | 32 175.00 | 372 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 798.00 | 711 179.00 | 149 619.00 | 860 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 125.00 | 276 562.00 | 138 562.00 | 415 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 598.00 | 673 598.00 | | 673 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 728.00 | 2 253 173.00 | 612 554.00 | 2 865 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 093.00 | 325 695.00 | 464 398.00 | 790 093.00 |
BZ Autres créances | 433 211.00 | | 433 211.00 | 433 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 441 571.00 | | 441 571.00 | 441 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 540.00 | 325 695.00 | 1 398 845.00 | 1 724 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 269.00 | 2 578 869.00 | 2 011 399.00 | 4 590 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 764 374.00 | | | 764 374.00 |
CU Autres participations | 121 001.00 | 120 001.00 | 1 000.00 | 121 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 508.00 | 45 270.00 | 54 240.00 | 99 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 789.00 | | | 219 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
DG Autres réserves | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DH Report à nouveau | 361 039.00 | | | 361 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 510.00 | | | -169 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
DL TOTAL (I) | 748 879.00 | | | 748 879.00 |
DP Provisions pour risques | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 980.00 | | | 657 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 533.00 | | | 169 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 363.00 | | | 296 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
EA Autres dettes | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 220.00 | | | 1 144 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 399.00 | | | 2 011 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 418.00 | | | 506 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 237.00 | | 163 237.00 | 163 237.00 |
FD Production vendue biens | 312 337.00 | | 312 337.00 | 312 337.00 |
FG Production vendue services | 1 531 245.00 | | 1 531 245.00 | 1 531 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 820.00 | | 2 006 820.00 | 2 006 820.00 |
FM Production stockée | | | -43 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 262.00 | |
FQ Autres produits | | | -251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | -96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534 256.00 | | | 534 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 185.00 | | | 247 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 109.00 | | | 252 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 107.00 | | | 3 240 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 617.00 | | | 3 409 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 510.00 | | | -169 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 028.00 | | 147 438.00 | 2 778 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 638.00 | | 70 870.00 | 28 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 923.00 | 885 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 815.00 | 4 923.00 | 2 865 728.00 | 54 815.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 815.00 | | 1 720 047.00 | 54 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 288.00 | | 26 508.00 | 134 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 772.00 | | 47 091.00 | 1 727 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 329.00 | | 2 969.00 | 887 329.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 715.00 | 182 207.00 | | 1 209 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 534.00 | 27 735.00 | | 17 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 818.00 | 26 915.00 | | 59 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 362.00 | 127 555.00 | | 1 132 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 673 598.00 | | | 673 598.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 23 300.00 | | 95 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 006.00 | 67 651.00 | 97 006.00 | 97 006.00 |
6T Sur comptes clients | 305 218.00 | 40 477.00 | 20 000.00 | 305 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 823.00 | 108 128.00 | 117 006.00 | 1 195 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 823.00 | 131 428.00 | 117 006.00 | 1 290 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 428.00 | 117 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 533.00 | 169 533.00 | | 169 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 598.00 | 673 598.00 | | 673 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
UX Autres créances clients | 434 208.00 | 434 208.00 | | 434 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 938.00 | 168 938.00 | | 168 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 885.00 | 355 885.00 | | 355 885.00 |
VB T. V. A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 980.00 | 20 178.00 | 558 195.00 | 657 980.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VP Divers | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 169.00 | 2 025 169.00 | | 2 025 169.00 |
VW T.V.A. | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 220.00 | 506 418.00 | 558 195.00 | 1 144 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
ST Autres comptes | 869 396.00 | | | 869 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 774.00 | | | 180 774.00 |
YT Sous‐traitance | 189 161.00 | | | 189 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 497.00 | | | 414 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 131.00 | | | 251 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 287.00 | | | 1 315 287.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |