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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 964.00 | 30 594.00 | 16 370.00 | 46 964.00 |
AP Constructions | 363 112.00 | 322 754.00 | 40 358.00 | 363 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 045.00 | 1 020 048.00 | 140 998.00 | 1 161 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 921.00 | 136 070.00 | 156 852.00 | 292 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 598.00 | 673 598.00 | | 673 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 987.00 | 2 308 981.00 | 474 007.00 | 2 782 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 263.00 | -6 262.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 296.00 | 15 697.00 | -1 401.00 | 14 296.00 |
BT Marchandises | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 222.00 | 302 737.00 | 592 485.00 | 895 222.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 542 013.00 | | 542 013.00 | 542 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 154.00 | 329 155.00 | 1 573 999.00 | 1 903 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 142.00 | 2 638 136.00 | 2 048 006.00 | 4 686 142.00 |
CU Autres participations | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 607.00 | 5 916.00 | 7 691.00 | 13 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 189.00 | 146 756.00 | | 226 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 597 166.00 | 8 849 638.00 | | 10 597 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
DG Autres réserves | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
DH Report à nouveau | -9 044 407.00 | -7 095 457.00 | | -9 044 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565 872.00 | -1 948 950.00 | | -1 565 872.00 |
DL TOTAL (I) | 338 781.00 | 77 692.00 | | 338 781.00 |
DP Provisions pour risques | 527 720.00 | 816 141.00 | | 527 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 720.00 | 816 141.00 | | 527 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 947 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 871.00 | 444 686.00 | | 223 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 603.00 | 514 938.00 | | 65 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 283.00 | 911 227.00 | | 223 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 905.00 | 562 746.00 | | 649 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 918.00 | 13 695.00 | | 5 918.00 |
EA Autres dettes | 12 925.00 | 15 046.00 | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 505.00 | 4 410 283.00 | | 1 181 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 006.00 | 5 304 117.00 | | 2 048 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 141.00 | 171 000.00 | 489 421.00 | 816 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 475.00 | 26 418.00 | 140 435.00 | 118 475.00 |
6T Sur comptes clients | 160 790.00 | 343 810.00 | 160 790.00 | 160 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 265.00 | 370 228.00 | 301 225.00 | 279 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 283.00 | 223 283.00 | | 223 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 905.00 | 649 905.00 | | 649 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 812.00 | 1 341 961.00 | 773 851.00 | 2 115 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 505.00 | 1 095 314.00 | 86 191.00 | 1 181 505.00 |