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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 719.00 | 41 912.00 | 20 807.00 | 62 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
AP Constructions | 363 112.00 | 330 462.00 | 32 650.00 | 363 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 719.00 | 643 641.00 | 182 078.00 | 825 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 157.00 | 168 489.00 | 203 668.00 | 372 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 598.00 | 673 598.00 | | 673 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 729.00 | | 125 729.00 | 125 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 867.00 | 1 991 525.00 | 635 342.00 | 2 626 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 893.00 | 225 125.00 | 633 767.00 | 858 893.00 |
BZ Autres créances | 267 023.00 | | 267 023.00 | 267 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 207 448.00 | | 207 448.00 | 207 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 733.00 | 225 125.00 | 1 281 608.00 | 1 506 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 600.00 | 2 216 650.00 | 1 916 949.00 | 4 133 600.00 |
CU Autres participations | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 638.00 | 13 422.00 | 15 216.00 | 28 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 189.00 | 226 189.00 | | 226 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 597 166.00 | 10 597 166.00 | | 10 597 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
DG Autres réserves | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
DH Report à nouveau | -10 552 865.00 | -10 610 279.00 | | -10 552 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 858.00 | 57 414.00 | | 66 858.00 |
DL TOTAL (I) | 463 053.00 | 396 195.00 | | 463 053.00 |
DP Provisions pour risques | 488 700.00 | 540 000.00 | | 488 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 700.00 | 540 000.00 | | 488 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 446.00 | 86 198.00 | | 87 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 2 033.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 516.00 | 163 026.00 | | 236 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 981.00 | 466 809.00 | | 593 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 710.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 45 909.00 | 8 209.00 | | 45 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 197.00 | 727 984.00 | | 965 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 949.00 | 1 664 179.00 | | 1 916 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 233.00 | | 445 233.00 | 445 233.00 |
FD Production vendue biens | 198 957.00 | | 198 957.00 | 198 957.00 |
FG Production vendue services | 1 562 612.00 | | 1 562 612.00 | 1 562 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 803.00 | | 2 206 803.00 | 2 206 803.00 |
FM Production stockée | | | 5 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 300.00 | 387 720.00 | | 331 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 300.00 | 425 313.00 | | 331 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 50 869.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | 404 802.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 480.00 | 732 446.00 | | 280 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 820.00 | -307 133.00 | | 50 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 680.00 | 4 414 240.00 | | 3 353 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 823.00 | 4 356 826.00 | | 3 286 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 858.00 | 57 414.00 | | 66 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 786.00 | 44 790.00 | | 35 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 793 599.00 | | | 793 599.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | 280 000.00 | 331 300.00 | 540 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 599.00 | | | 793 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 599.00 | 280 000.00 | 331 300.00 | 1 333 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 516.00 | 236 516.00 | | 236 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 982.00 | 593 982.00 | | 593 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799 327.00 | | 799 327.00 | 799 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 446.00 | 7 446.00 | 80 000.00 | 87 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239 936.00 | 1 239 936.00 | | 1 239 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 263.00 | 1 239 936.00 | 799 327.00 | 2 039 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 197.00 | 885 197.00 | 80 000.00 | 965 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |