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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 964.00 | 36 400.00 | 10 564.00 | 46 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
AP Constructions | 363 112.00 | 326 608.00 | 36 504.00 | 363 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 719.00 | 617 856.00 | 131 863.00 | 749 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 701.00 | 125 643.00 | 133 058.00 | 258 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 598.00 | 673 596.00 | | 673 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 275.00 | | 129 275.00 | 129 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 484.00 | 1 909 748.00 | 471 737.00 | 2 381 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 928.00 | 78.00 | 18 850.00 | 18 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 796.00 | 225 125.00 | 586 671.00 | 811 796.00 |
BZ Autres créances | 206 588.00 | | 206 588.00 | 206 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 305 727.00 | | 305 727.00 | 305 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 646.00 | 225 203.00 | 1 192 442.00 | 1 417 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 130.00 | 2 134 951.00 | 1 664 179.00 | 3 799 130.00 |
CU Autres participations | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 153.00 | 9 642.00 | 7 511.00 | 17 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 189.00 | 226 189.00 | | 226 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 597 166.00 | 10 597 166.00 | | 10 597 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
DG Autres réserves | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
DH Report à nouveau | -10 610 279.00 | -9 044 407.00 | | -10 610 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 414.00 | -1 565 872.00 | | 57 414.00 |
DL TOTAL (I) | 396 195.00 | 338 781.00 | | 396 195.00 |
DP Provisions pour risques | 540 000.00 | 527 720.00 | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | 527 720.00 | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 198.00 | 223 871.00 | | 86 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 54 536.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 026.00 | 223 283.00 | | 163 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 809.00 | 649 905.00 | | 466 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | 5 918.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 8 209.00 | 12 925.00 | | 8 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 984.00 | 1 170 438.00 | | 727 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 179.00 | 2 036 939.00 | | 1 664 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 828.00 | | 664 828.00 | 664 828.00 |
FD Production vendue biens | 250 184.00 | | 250 184.00 | 250 184.00 |
FG Production vendue services | 1 792 951.00 | | 1 792 951.00 | 1 792 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 964.00 | | 2 707 964.00 | 2 707 964.00 |
FM Production stockée | | | 4 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 84 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 30 543.00 | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 2 099 425.00 | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 720.00 | 489 421.00 | | 387 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 313.00 | 2 619 389.00 | | 425 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 869.00 | 148 451.00 | | 50 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 775.00 | 1 278 032.00 | | 276 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 802.00 | 805 176.00 | | 404 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 446.00 | 2 231 659.00 | | 732 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 133.00 | 387 730.00 | | -307 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -235 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 240.00 | 6 529 628.00 | | 4 414 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 626.00 | 8 095 500.00 | | 4 356 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 614.00 | -1 565 872.00 | | 57 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 790.00 | 45 732.00 | | 44 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 798.00 | 123 731.00 | 187 585.00 | 1 021 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 510.00 | 9 532.00 | | 36 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 288.00 | 114 199.00 | 187 585.00 | 985 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 026.00 | 163 026.00 | | 163 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 808.00 | 466 806.00 | | 466 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802 874.00 | | 802 874.00 | 802 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 198.00 | 82 752.00 | 3 446.00 | 86 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 495.00 | 1 084 495.00 | | 1 084 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 369.00 | 1 084 495.00 | 802 874.00 | 1 887 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 984.00 | 724 538.00 | 3 446.00 | 727 984.00 |