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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 002.00 | 172 887.00 | 49 115.00 | 222 002.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 182.00 | 172 887.00 | 94 295.00 | 267 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
060 Stock marchandises | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 169.00 | 10 564.00 | 161 605.00 | 172 169.00 |
072 Créances – Autres | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 327.00 | 10 564.00 | 255 763.00 | 266 327.00 |
110 Total général Actif | 533 509.00 | 183 451.00 | 350 059.00 | 533 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 834 419.00 | 702 301.00 | | 834 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 390.00 | 5 415.00 | | 28 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 557.00 | | |
230 Autres produits | 3 682.00 | 2 780.00 | | 3 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 491.00 | 717 052.00 | | 866 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 201.00 | 303 864.00 | | 333 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 137.00 | -1 365.00 | | 1 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 513.00 | -795.00 | | 1 513.00 |
242 Autres charges externes. | 213 423.00 | 159 304.00 | | 213 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 774.00 | 10 331.00 | | 9 774.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 403.00 | 156 786.00 | | 186 403.00 |
252 Charges sociales | 60 941.00 | 57 100.00 | | 60 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 977.00 | 23 011.00 | | 24 977.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 373.00 | 708 262.00 | | 831 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 118.00 | 8 790.00 | | 35 118.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 2 088.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 3 636.00 | 4 210.00 | | 3 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 304.00 | 340.00 | | 3 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 315.00 | | 4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 425.00 | 6 019.00 | | 31 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 181.00 | | | 267 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 924.00 | | | 134 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |