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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 002.00 | 187 297.00 | 34 705.00 | 222 002.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 182.00 | 187 297.00 | 79 885.00 | 267 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
060 Stock marchandises | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 320.00 | 10 564.00 | 101 756.00 | 112 320.00 |
072 Créances – Autres | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 96 398.00 | | 96 398.00 | 96 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 577.00 | 10 564.00 | 257 013.00 | 267 577.00 |
110 Total général Actif | 534 759.00 | 197 861.00 | 336 898.00 | 534 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 150 763.00 | 834 419.00 | | 1 150 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 962.00 | 28 390.00 | | 43 962.00 |
230 Autres produits | 8 286.00 | 3 682.00 | | 8 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 203 012.00 | 866 491.00 | | 1 203 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 944.00 | 333 201.00 | | 578 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 838.00 | 1 137.00 | | 1 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 587.00 | 1 513.00 | | 1 587.00 |
242 Autres charges externes. | 270 360.00 | 213 423.00 | | 270 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 714.00 | 9 774.00 | | 9 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 903.00 | 186 403.00 | | 217 903.00 |
252 Charges sociales | 59 477.00 | 60 941.00 | | 59 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 410.00 | 24 977.00 | | 14 410.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 154 264.00 | 831 373.00 | | 1 154 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 748.00 | 35 118.00 | | 48 748.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | 7 500.00 | | 173.00 |
294 Charges financières | 2 131.00 | 3 636.00 | | 2 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 663.00 | 3 304.00 | | 4 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 4 258.00 | | 5 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 824.00 | 31 425.00 | | 36 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 182.00 | | | 267 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 663.00 | | | 205 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |