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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 472.00 | 7 004.00 | 36 467.00 | 43 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 584.00 | 201 930.00 | 13 654.00 | 215 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 235.00 | 208 934.00 | 94 302.00 | 303 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BT Marchandises | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 113.00 | 18 064.00 | 131 049.00 | 149 113.00 |
BZ Autres créances | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 686 494.00 | | 686 494.00 | 686 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 228.00 | 18 064.00 | 864 164.00 | 882 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 463.00 | 226 998.00 | 958 465.00 | 1 185 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 646.00 | 103 938.00 | | 120 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 297.00 | 16 708.00 | | 12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 161 743.00 | 149 446.00 | | 161 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 993.00 | 66 427.00 | | 419 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 622.00 | 18 498.00 | | 16 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 688.00 | 118 149.00 | | 244 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 560.00 | 53 025.00 | | 93 560.00 |
EA Autres dettes | 21 861.00 | 15 608.00 | | 21 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 723.00 | 271 708.00 | | 796 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 465.00 | 421 153.00 | | 958 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 941.00 | 263 270.00 | | 463 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 636.00 | 23 564.00 | | 18 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 574.00 | | 1 719 574.00 | 1 719 574.00 |
FG Production vendue services | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 856.00 | | 1 768 856.00 | 1 768 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 516.00 | 2 067.00 | | 17 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 236.00 | 22 366.00 | | 13 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 299.00 | 238.00 | | 6 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | 238.00 | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 699.00 | -238.00 | | -4 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 3 574.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 004.00 | 1 488 893.00 | | 1 797 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 707.00 | 1 472 185.00 | | 1 784 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 297.00 | 16 708.00 | | 12 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 158.00 | 66 306.00 | | 27 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 002.00 | | 37 053.00 | 222 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 002.00 | | 37 053.00 | 222 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 066.00 | 9 868.00 | | 199 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 066.00 | 9 868.00 | | 199 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 688.00 | 244 688.00 | | 244 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 130 327.00 | 130 327.00 | | 130 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 636.00 | 60 854.00 | 297 844.00 | 393 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VI Groupe et associés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 241.00 | 162 241.00 | | 162 241.00 |
VW T.V.A. | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 723.00 | 463 941.00 | 297 844.00 | 796 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | 14 003.00 | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 390.00 | 5 800.00 | | 5 390.00 |
ST Autres comptes | 187 630.00 | 213 635.00 | | 187 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 133.00 | 61 876.00 | | 60 133.00 |
YT Sous‐traitance | 26 203.00 | 14 825.00 | | 26 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 904.00 | 1 533.00 | | 1 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | 5 128.00 | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | 19 131.00 | | 6 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 491.00 | 280 134.00 | | 329 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 400.00 | 111 793.00 | | 128 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 260.00 | 297 669.00 | | 281 260.00 |