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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418.00 | 6 065.00 | 353.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 584.00 | 193 001.00 | 22 583.00 | 215 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 182.00 | 199 066.00 | 68 117.00 | 267 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BT Marchandises | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 490.00 | 18 064.00 | 104 426.00 | 122 490.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 198 627.00 | | 198 627.00 | 198 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 101.00 | 18 064.00 | 353 037.00 | 371 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 283.00 | 217 130.00 | 421 153.00 | 638 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 938.00 | 67 114.00 | | 103 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 708.00 | 36 824.00 | | 16 708.00 |
DL TOTAL (I) | 149 446.00 | 132 738.00 | | 149 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 427.00 | 51 782.00 | | 66 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 25 758.00 | | 18 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 149.00 | 85 567.00 | | 118 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 025.00 | 41 053.00 | | 53 025.00 |
EA Autres dettes | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 708.00 | 204 161.00 | | 271 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 153.00 | 336 898.00 | | 421 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 270.00 | 196 046.00 | | 263 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 564.00 | 24 727.00 | | 23 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 271.00 | 93 256.00 | 1 452 527.00 | 1 359 271.00 |
FG Production vendue services | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 017.00 | 93 256.00 | 1 486 273.00 | 1 393 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 067.00 | 8 012.00 | | 2 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 366.00 | 16 311.00 | | 22 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 4 663.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 4 663.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -4 490.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 5 346.00 | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 893.00 | 1 203 228.00 | | 1 488 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 185.00 | 1 166 405.00 | | 1 472 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 708.00 | 36 824.00 | | 16 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 306.00 | 35 708.00 | | 66 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 002.00 | | | 222 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 002.00 | | | 222 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 297.00 | 11 769.00 | | 187 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 297.00 | 11 769.00 | | 187 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 564.00 | 7 500.00 | | 10 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 564.00 | 7 500.00 | | 10 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 564.00 | 7 500.00 | | 10 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 149.00 | 118 149.00 | | 118 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 812.00 | 48 374.00 | 8 438.00 | 56 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VI Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
VW T.V.A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 708.00 | 263 270.00 | 8 438.00 | 271 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 003.00 | 9 714.00 | | 14 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | 6 515.00 | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 213 635.00 | 183 271.00 | | 213 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 876.00 | 60 551.00 | | 61 876.00 |
YT Sous‐traitance | 14 825.00 | 10 075.00 | | 14 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 533.00 | 3 948.00 | | 1 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 131.00 | 9 714.00 | | 19 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 134.00 | 222 167.00 | | 280 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 793.00 | 132 723.00 | | 111 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 669.00 | 270 360.00 | | 297 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |