| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 472.00 | 13 008.00 | 30 463.00 | 43 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 661.00 | 210 296.00 | 9 365.00 | 219 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 313.00 | 223 304.00 | 84 009.00 | 307 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BT Marchandises | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 746.00 | 15 586.00 | 213 160.00 | 228 746.00 |
BZ Autres créances | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 807 516.00 | | 807 516.00 | 807 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 948.00 | 15 586.00 | 1 069 362.00 | 1 084 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 261.00 | 238 890.00 | 1 153 370.00 | 1 392 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 943.00 | 120 646.00 | | 110 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 476.00 | 12 297.00 | | 154 476.00 |
DL TOTAL (I) | 316 219.00 | 161 743.00 | | 316 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 574.00 | 419 993.00 | | 351 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 052.00 | 244 688.00 | | 271 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 090.00 | 93 560.00 | | 183 090.00 |
EA Autres dettes | 14 813.00 | 21 861.00 | | 14 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 151.00 | 796 723.00 | | 837 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 370.00 | 958 465.00 | | 1 153 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 409.00 | 463 941.00 | | 505 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 832.00 | 18 636.00 | | 19 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 797.00 | | 2 372 797.00 | 2 372 797.00 |
FG Production vendue services | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 164.00 | | 2 423 164.00 | 2 423 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 586.00 | |
GE Autres charges | | | 15 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 964.00 | 17 516.00 | | 4 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 375.00 | 13 236.00 | | 25 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | 6 299.00 | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 6 299.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | -4 699.00 | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 693.00 | 2 066.00 | | 50 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 517.00 | 1 797 004.00 | | 2 440 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 041.00 | 1 784 707.00 | | 2 286 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 476.00 | 12 297.00 | | 154 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 860.00 | 27 158.00 | | 56 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 055.00 | | | 259 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 055.00 | | | 259 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 934.00 | 14 371.00 | | 208 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 934.00 | 14 371.00 | | 208 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 064.00 | 15 586.00 | 18 064.00 | 18 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 064.00 | 15 586.00 | 18 064.00 | 18 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 064.00 | 15 586.00 | 18 064.00 | 18 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 586.00 | 10 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 052.00 | 271 052.00 | | 271 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 210 044.00 | 210 044.00 | | 210 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VB T. V. A. | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VI Groupe et associés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 025.00 | 262 025.00 | | 262 025.00 |
VW T.V.A. | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 409.00 | 505 409.00 | | 505 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | 3 585.00 | | 7 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 657.00 | 5 390.00 | | 50 657.00 |
ST Autres comptes | 249 410.00 | 187 630.00 | | 249 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 026.00 | 60 133.00 | | 60 026.00 |
YT Sous‐traitance | 80 295.00 | 26 203.00 | | 80 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 544.00 | 1 904.00 | | 12 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | 2 636.00 | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 688.00 | 6 221.00 | | 10 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 793.00 | 329 491.00 | | 456 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 485.00 | 128 400.00 | | 326 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 932.00 | 281 260.00 | | 452 932.00 |