| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 9 597.00 | 870.00 | 10 467.00 |
AP Constructions | 5 356.00 | 2 645.00 | 2 711.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 170.00 | 6 115.00 | 20 055.00 | 26 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 753.00 | 18 357.00 | 27 396.00 | 45 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 188.00 | 9 005.00 | 442 183.00 | 451 188.00 |
BZ Autres créances | 101 802.00 | | 101 802.00 | 101 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 645.00 | | 276 645.00 | 276 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 823.00 | 9 005.00 | 826 819.00 | 835 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 577.00 | 27 362.00 | 854 215.00 | 881 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 669.00 | 64 730.00 | | 4 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 700.00 | 165 939.00 | | 158 700.00 |
DL TOTAL (I) | 273 369.00 | 340 669.00 | | 273 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070.00 | 10 094.00 | | 5 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 538.00 | 380.00 | | 135 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 34 168.00 | | 14 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 074.00 | 635 845.00 | | 424 074.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 24.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 845.00 | 680 512.00 | | 580 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 215.00 | 1 021 181.00 | | 854 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 845.00 | | | 530 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 161.00 | 7 196.00 | | 11 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 756.00 | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 6 440.00 | | 2 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 538.00 | 135 538.00 | | 135 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 074.00 | 424 074.00 | | 424 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 178.00 | 559 178.00 | | 559 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 178.00 | 559 178.00 | | 559 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 845.00 | 580 845.00 | | 580 845.00 |