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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
AP Constructions | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 648.00 | 27 597.00 | 1 051.00 | 28 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 831.00 | 43 420.00 | 4 411.00 | 47 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 443.00 | | 323 443.00 | 323 443.00 |
BZ Autres créances | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CF Disponibilités | 221 623.00 | | 221 623.00 | 221 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 944.00 | | 583 944.00 | 583 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 775.00 | 43 420.00 | 588 355.00 | 631 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
DL TOTAL (I) | 209 109.00 | | | 209 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 321.00 | | | 221 321.00 |
EA Autres dettes | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 246.00 | | | 379 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 355.00 | | | 588 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 246.00 | | | 379 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 135.00 | | 688.00 | 48 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 47 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | 688.00 | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 588.00 | 3 831.00 | | 39 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 121.00 | 3 831.00 | | 29 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
UX Autres créances clients | 323 442.00 | 323 442.00 | | 323 442.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 321.00 | 362 321.00 | | 362 321.00 |
VW T.V.A. | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 246.00 | 379 246.00 | | 379 246.00 |