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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
AP Constructions | 5 356.00 | 5 057.00 | 299.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 648.00 | 24 065.00 | 4 584.00 | 28 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 135.00 | 39 589.00 | 8 547.00 | 48 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 008.00 | 9 091.00 | 291 918.00 | 301 008.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CF Disponibilités | 280 620.00 | | 280 620.00 | 280 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 583.00 | 9 091.00 | 597 493.00 | 606 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 719.00 | 48 679.00 | 606 039.00 | 654 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
DL TOTAL (I) | 250 074.00 | | | 250 074.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 029.00 | | | 246 029.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 965.00 | | | 350 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 039.00 | | | 606 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 965.00 | | | 350 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 468.00 | 5 120.00 | | 34 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 001.00 | 5 120.00 | | 24 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 091.00 | 5 000.00 | | 9 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 029.00 | 246 029.00 | | 246 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 963.00 | 325 963.00 | | 325 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 963.00 | 325 963.00 | | 325 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 965.00 | 350 965.00 | | 350 965.00 |