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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
AP Constructions | 5 356.00 | 4 724.00 | 632.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 170.00 | 19 278.00 | 6 892.00 | 26 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 801.00 | 34 468.00 | 11 333.00 | 45 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 424.00 | 9 091.00 | 316 334.00 | 325 424.00 |
BZ Autres créances | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CF Disponibilités | 294 201.00 | | 294 201.00 | 294 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 526.00 | 9 091.00 | 643 435.00 | 652 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 327.00 | 43 559.00 | 654 768.00 | 698 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 539.00 | 97 934.00 | | 61 539.00 |
DL TOTAL (I) | 219 908.00 | 256 303.00 | | 219 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 212.00 | 60 353.00 | | 86 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 717.00 | 51 910.00 | | 24 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 931.00 | 300 680.00 | | 223 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 860.00 | 412 942.00 | | 434 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 768.00 | 669 245.00 | | 654 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 860.00 | 412 942.00 | | 434 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 787.00 | 7 681.00 | | 26 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353.00 | 114.00 | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 434.00 | 7 568.00 | | 16 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 005.00 | 86.00 | | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 005.00 | 86.00 | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 931.00 | 223 931.00 | | 223 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 325.00 | 358 325.00 | | 358 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 325.00 | 358 325.00 | | 358 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 860.00 | 434 860.00 | | 434 860.00 |