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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 353.00 | 114.00 | 10 467.00 |
AP Constructions | 5 356.00 | 3 716.00 | 1 640.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 170.00 | 12 718.00 | 13 453.00 | 26 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 801.00 | 26 787.00 | 19 014.00 | 45 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 047.00 | 9 005.00 | 396 043.00 | 405 047.00 |
BZ Autres créances | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CF Disponibilités | 227 249.00 | | 227 249.00 | 227 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 236.00 | 9 005.00 | 650 231.00 | 659 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 037.00 | 35 792.00 | 669 245.00 | 705 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 369.00 | 4 669.00 | | 48 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 934.00 | 158 700.00 | | 97 934.00 |
DL TOTAL (I) | 256 303.00 | 273 369.00 | | 256 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 353.00 | 135 533.00 | | 60 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 910.00 | 14 826.00 | | 51 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 680.00 | 424 074.00 | | 300 680.00 |
EA Autres dettes | | 1 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 942.00 | 580 845.00 | | 412 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 245.00 | 854 215.00 | | 669 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 942.00 | 580 845.00 | | 412 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 357.00 | 8 430.00 | | 18 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 597.00 | 756.00 | | 9 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 760.00 | 7 674.00 | | 8 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 680.00 | 300 680.00 | | 300 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 987.00 | 431 987.00 | | 431 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 987.00 | 431 987.00 | | 431 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 942.00 | 412 942.00 | | 412 942.00 |