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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 909.00 | | 604 909.00 | 604 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BZ Autres créances | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 392 400.00 | | 1 392 400.00 | 1 392 400.00 |
CF Disponibilités | 1 318 091.00 | | 1 318 091.00 | 1 318 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 471.00 | | 2 809 471.00 | 2 809 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 380.00 | | 3 414 380.00 | 3 414 380.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 900.00 | 1 500 000.00 | | 3 499 900.00 |
DH Report à nouveau | -116 309.00 | | | -116 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 500.00 | -116 309.00 | | -34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 092.00 | 1 383 691.00 | | 3 349 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 735.00 | 31 228.00 | | 61 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 845.00 | | |
EA Autres dettes | 493.00 | 135.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 288.00 | 114 209.00 | | 65 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 380.00 | 1 497 900.00 | | 3 414 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 288.00 | 114 209.00 | | 65 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 279.00 | 16 850.00 | | 26 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 779.00 | 133 159.00 | | 60 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 500.00 | -116 309.00 | | -34 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 475.00 | | 528 434.00 | 76 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 475.00 | | 36 934.00 | 76 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 491 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VP Divers | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 880.00 | 1 491 380.00 | 11 500.00 | 1 502 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |