| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 090 559.00 | | 5 090 559.00 | 5 090 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 342 701.00 | | 1 342 701.00 | 1 342 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 030.00 | | 7 676 030.00 | 7 676 030.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 551.00 | | 244 551.00 | 244 551.00 |
BZ Autres créances | 267 236.00 | | 267 236.00 | 267 236.00 |
CF Disponibilités | 1 928 419.00 | | 1 928 419.00 | 1 928 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 206.00 | | 2 440 206.00 | 2 440 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 116 236.00 | | 10 116 236.00 | 10 116 236.00 |
CU Autres participations | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 900.00 | 3 499 900.00 | | 3 499 900.00 |
DH Report à nouveau | -222 139.00 | -150 809.00 | | -222 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 037.00 | -71 330.00 | | -58 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 724.00 | 3 277 761.00 | | 3 219 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 791 113.00 | 538 100.00 | | 4 791 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 644.00 | | | 1 523 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625.00 | 69 684.00 | | 93 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 296.00 | 19 150.00 | | 101 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 761.00 | 9 769.00 | | 86 761.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 850.00 | | 1 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 482.00 | 95 750.00 | | 298 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 896 512.00 | 733 303.00 | | 6 896 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 236.00 | 4 011 064.00 | | 10 116 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 012.00 | 195 203.00 | | 2 103 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 517.00 | | 897 517.00 | 897 517.00 |
FD Production vendue biens | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
FG Production vendue services | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 877.00 | | 943 877.00 | 943 877.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 992 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 485.00 | | | -13 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 805.00 | 870 122.00 | | 1 996 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 842.00 | 941 452.00 | | 2 054 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 037.00 | -71 330.00 | | -58 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 895.00 | | 6 068 620.00 | 1 620 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 485.00 | 7 676 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 485.00 | 5 456 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 042.00 | | 4 894 772.00 | 575 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 853.00 | | 1 173 848.00 | 1 045 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 370.00 | 5 283.00 | | 7 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 482.00 | 298 482.00 | | 298 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 342 701.00 | | 1 342 701.00 | 1 342 701.00 |
UX Autres créances clients | 244 551.00 | 244 551.00 | | 244 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 791 113.00 | | | 4 791 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 274.00 | 1 516 274.00 | | 1 516 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 253 013.00 | | | 4 253 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 236.00 | 267 236.00 | | 267 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 488.00 | 511 787.00 | 1 342 701.00 | 1 854 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 896 212.00 | 2 103 012.00 | | 6 896 212.00 |