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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 488 636.00 | | 488 636.00 | 488 636.00 |
AP Constructions | 5 625 880.00 | 592 314.00 | 5 033 566.00 | 5 625 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280 394.00 | | 2 280 394.00 | 2 280 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 108 471.00 | | 2 108 471.00 | 2 108 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 475 380.00 | 592 314.00 | 11 883 067.00 | 12 475 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 308.00 | | 230 308.00 | 230 308.00 |
BZ Autres créances | 613 683.00 | | 613 683.00 | 613 683.00 |
CF Disponibilités | 726 116.00 | | 726 116.00 | 726 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 826.00 | | 1 573 826.00 | 1 573 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 089 128.00 | 592 314.00 | 13 496 815.00 | 14 089 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
CU Autres participations | 1 972 000.00 | | 1 972 000.00 | 1 972 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 3 499 900.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 207.00 | -280 176.00 | | -266 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | 13 969.00 | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791 392.00 | 3 233 693.00 | | 5 791 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 648 856.00 | 5 474 545.00 | | 6 648 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 029.00 | 1 606 308.00 | | 118 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 377.00 | 134 067.00 | | 114 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 408.00 | 50 221.00 | | 73 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556 005.00 | 318 038.00 | | 556 005.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 116.00 | | 1 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 775.00 | 196 853.00 | | 192 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 705 423.00 | 7 780 148.00 | | 7 705 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 496 815.00 | 11 013 841.00 | | 13 496 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 723.00 | | | 1 422 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 899 883.00 | | 899 883.00 | 899 883.00 |
FG Production vendue services | 685 589.00 | | 685 589.00 | 685 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 472.00 | | 1 585 472.00 | 1 585 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 263.00 | 984 854.00 | | 1 643 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 664.00 | 970 885.00 | | 1 585 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 599.00 | 13 969.00 | | 57 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 355 630.00 | | 3 370 483.00 | 9 355 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 732.00 | 4 080 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 732.00 | 12 475 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 394 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120 345.00 | | 2 274 565.00 | 6 120 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235 285.00 | | 1 095 918.00 | 3 235 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 535.00 | 315 778.00 | | 276 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 535.00 | 315 778.00 | | 276 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 108 471.00 | 39 088.00 | 2 069 383.00 | 2 108 471.00 |
UX Autres créances clients | 230 308.00 | 230 308.00 | | 230 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 908.00 | | | 1 534 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 597.00 | | | 360 597.00 |
VP Divers | 613 683.00 | 613 683.00 | | 613 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 180.00 | 886 797.00 | 2 069 383.00 | 2 956 180.00 |