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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 042.00 | | 218 042.00 | 218 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 853.00 | | 565 853.00 | 565 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 620 895.00 | | 1 620 895.00 | 1 620 895.00 |
BN En cours de production de biens | 828 659.00 | | 828 659.00 | 828 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
BZ Autres créances | 235 432.00 | | 235 432.00 | 235 432.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 211 178.00 | | 1 211 178.00 | 1 211 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 169.00 | | 2 390 169.00 | 2 390 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 064.00 | | 4 011 064.00 | 4 011 064.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 900.00 | 3 499 900.00 | | 3 499 900.00 |
DH Report à nouveau | -150 809.00 | -116 309.00 | | -150 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 330.00 | -34 500.00 | | -71 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 761.00 | 3 349 092.00 | | 3 277 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 100.00 | | | 538 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 684.00 | 61 735.00 | | 69 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 150.00 | 3 060.00 | | 19 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 493.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 303.00 | 65 288.00 | | 733 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 064.00 | 3 414 380.00 | | 4 011 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 203.00 | 65 288.00 | | 195 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
FM Production stockée | | | 828 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 122.00 | 26 279.00 | | 870 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 452.00 | 60 779.00 | | 941 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 330.00 | -34 500.00 | | -71 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 853.00 | | 565 853.00 | 565 853.00 |
UX Autres créances clients | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 100.00 | | | 538 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 432.00 | 235 432.00 | | 235 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 185.00 | 350 332.00 | 565 853.00 | 916 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 303.00 | 195 203.00 | | 733 303.00 |