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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 488 636.00 | | 488 636.00 | 488 636.00 |
AP Constructions | 5 625 880.00 | 276 535.00 | 5 349 344.00 | 5 625 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 285.00 | | 1 358 285.00 | 1 358 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 355 630.00 | 276 535.00 | 9 079 095.00 | 9 355 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
BZ Autres créances | 364 469.00 | | 364 469.00 | 364 469.00 |
CF Disponibilités | 1 453 308.00 | | 1 453 308.00 | 1 453 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 537.00 | | 1 891 537.00 | 1 891 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 290 376.00 | 276 535.00 | 11 013 841.00 | 11 290 376.00 |
CU Autres participations | 1 877 000.00 | | 1 877 000.00 | 1 877 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 900.00 | 3 499 900.00 | | 3 499 900.00 |
DH Report à nouveau | -280 176.00 | -222 139.00 | | -280 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 969.00 | -58 037.00 | | 13 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 693.00 | 3 219 724.00 | | 3 233 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474 545.00 | 4 791 113.00 | | 5 474 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 308.00 | 1 523 644.00 | | 1 606 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 067.00 | 93 625.00 | | 134 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 221.00 | 101 296.00 | | 50 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 038.00 | 86 761.00 | | 318 038.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 1 290.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 853.00 | 298 482.00 | | 196 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780 148.00 | 6 896 512.00 | | 7 780 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 013 841.00 | 10 116 236.00 | | 11 013 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 273.00 | 2 103 012.00 | | 2 600 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
FD Production vendue biens | 401 772.00 | | 401 772.00 | 401 772.00 |
FG Production vendue services | 447 067.00 | | 447 067.00 | 447 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 669.00 | | 868 669.00 | 868 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 854.00 | 1 996 805.00 | | 984 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 885.00 | 2 054 842.00 | | 970 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 969.00 | -58 037.00 | | 13 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676 030.00 | | 6 773 549.00 | 7 676 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093 948.00 | 9 355 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093 948.00 | 6 120 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456 329.00 | | 5 757 965.00 | 5 456 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 701.00 | | 1 015 584.00 | 2 219 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 294.00 | 6 366.00 | | 72 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 067.00 | 134 067.00 | | 134 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 038.00 | 318 038.00 | | 318 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 131.00 | 1 534 131.00 | | 1 534 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 853.00 | 196 853.00 | | 196 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358 285.00 | | 1 358 285.00 | 1 358 285.00 |
UX Autres créances clients | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 474 545.00 | 360 598.00 | 1 498 845.00 | 5 474 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 887.00 | | | 872 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 455.00 | | | 189 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 469.00 | 364 469.00 | | 364 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 514.00 | 438 229.00 | 1 358 285.00 | 1 796 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 780 148.00 | 2 600 273.00 | 1 498 845.00 | 7 780 148.00 |